Συμμετέχει στις ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης

Συντονίζει και ελέγχει τους αρμοδίους για την υλοποίηση των Σχεδίων

Το Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: -την κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού (τακτικού προϋπολογισμού και επενδύσεων) βάσει των τιθέμενων στόχων οικονομικού προϋπολογισμού από τους εποπτεύοντες φορείς και εξειδίκευσης αυτών, καθώς και των στοιχείων που αντλούνται από τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, κατόπιν ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας αυτών, -την έκδοση μηνιαίων - περιοδικών αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με αντιστοίχους προϋπολογισμούς και αποτελέσματα προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους, -την εκπόνηση αναφορών προόδου λειτουργικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, -την ευθύνη για τη συστηματική και μεθοδική ανάλυση δαπανών (spend analysis) πάγιες –έκτακτες και για όλες τις κατηγορίες προμηθευόμενων της Εταιρείας, ως προς την πορεία του προϋπολογισμού και την ανάλυση αποκλίσεων και την υποβολή σχετικών αναφορών στη Διοίκηση, -τη συνεργασία με το τμήμα Λογιστηρίου για την κατάρτιση των προϋπολογιστικών Ταμειακών Ροών για την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους δικαιούχους, -τη σύνταξη χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών (χρηματικές ροές) και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, -τη σύνταξη και η επικαιροποίηση όποτε απαιτηθεί, του οικονομικού σκέλους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας με διάφορα σενάρια: ρεαλιστικό, αισιόδοξο, απαισιόδοξο, -την προετοιμασία αναφορών οικονομικών και λοιπών στοιχείων για την υποβολή τους σε διάφορους Φορείς/Αρχές, -την ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας και η υποβολή περιοδικών αναφορών που αφορούν την τήρηση του Μητρώου προς το εποπτεύον Υπουργείο, - τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τις δεσμεύσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες, τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη και τυχόν ανακλήσεις ποσών εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016 κλπ) και τις εταιρικές διαδικασίες, -την καταχώριση και υποβολή στο TAXISNET των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Εταιρείας, -την υποβολή όλων των περιοδικών αναφορών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.