Τήρηση, ενημέρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων της υπηρεσίας του.
Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των συναλλασσομένων για θέματα της υπηρεσίας.
Παραλαβή από τους ταμίες μετρητών κάθε μέρα του χρηματικού υπολοίπου της διαχείρισης τους
Ανεφοδιασμός των ταμιών με τα απαραίτητα χρηματικά ποσά για τη διενέργεια των ημερήσιων πληρωμών
Τήρηση βιβλίου χρεοπίστωσης του Κεντρικού Ταμία με τα παραστατικά των διαχειριστικών εγγραφών
Ημερήσια συμφωνία της διαχείρισης των υπολοίπων, κατάρτιση σχετικών καταστάσεων, αποστολή των παραστατικών και λοιπών στοιχείων κάθε υπόλογου διαχειριστή στη Διεύθυνση Λογιστηρίου για καταχώρηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο
Έκδοση των διαχειριστικών στοιχείων της Διεύθυνσης
Τήρηση βιβλίου καταμέτρησης χρηματικού υπολοίπου του Τ.Π.& Δανείων
Διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών (μετρητών, επιταγών, λοιπών παραστατικών)
Διενέργεια Ταμειακών Συμψηφισμών
Κάθε άλλο θέμα που από τη φύση του ανάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος και του ανατίθεται.