Εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω της διαχείρισης των πιστώσεων

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και λοιπούς συναλλασσόμενους του Δήμου και των αντίστοιχων λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από δημόσιες ή ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις εκάστοτε διαδικασίες. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Ελέγχει το Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (αγορά, προσθήκη, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση, δωρεές, καταστροφές), αποτυπώνει τις αποσβέσεις και μεριμνά με τη συμφωνία του με τη γενική λογιστική. Είναι αρμόδια για την αποτύπωση της ακριβούς οικονομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δήμου. Ευθύνεται για την αποτύπωση της εικόνας των έργων και μελετών του Δήμου (που βρίσκονται υπό εκτέλεση ή έχουν ολοκληρωθεί) και μεριμνά για τις πηγές χρηματοδότησής τους. Συντάσσει πίνακα των στοιχείων ισολογισμού τριμήνου προκειμένου να αποφασίσει η οικονομική επιτροπή σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Διεκπεραιώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου