Εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω της διαχείρισης των πιστώσεων

Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του φορέα (δικαιολογητικά, πιστώσεις προϋπολογισμού, διαθεσιμότητα πιστώσεων κ.α.) καθώς και η εκκαθάριση αυτών και η έκδοση πάσης φύσεως ενταλμάτων σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή (εξόφληση) δημοσίων δαπανών και μισθοδοσίας

Τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα

Ειδικότερα Καθήκοντα

α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (Λογαριασμοί Λογιστικού Σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο Λογιστικό Σχέδιο. β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωμής δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. γ. Διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμιακού προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. δ. Σύνταξη ενδεικτικών προϋπολογισμών των προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Επιχείρησης. ε. Διαμόρφωση στοιχείων Ισολογισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. στ. Ημερήσια παραλαβή εισπράξεων. ζ. Διενέργεια υπολοίπων εισπράξεων και του συνόλου των πληρωμών της Επιχείρησης. η. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων στα αντίστοιχα βιβλία και παραστατικά του Ταμείου. θ. Μεριμνά για την λογιστική παρακολούθηση και διεκπεραίωση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, καθώς επίσης για τον έλεγχο υλοποίηση αυτών. Είναι υπεύθυνο για την: α. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και επιταγών. β. Έκδοση γραμματίων είσπραξης.

γ. Μέριμνα για εμπρόθεσμη είσπραξη και απόδοση υπέρ Τρίτων πάσης φύσεως κρατήσεων, φόρων και χαρτοσήμων. δ. Παρακολούθηση Φ.Π.Α. ε. Τήρηση στατιστικών οικονομικών στοιχείων. στ. Σύνταξη αλληλογραφίας ζ. Τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, τα οποία και θέτει υπόψη των ανωτέρων. η. Διενέργεια του συνόλου πληρωμών και εισπράξεων της επιχείρησης ανεξαρτήτως αιτίας, μεριμνά για την είσπραξη οφειλών και θέτει υπόψη των ανωτέρων κάθε περίπτωση οφειλής πελατών που πρέπει να συζητηθεί. θ. Επιμέλεια της τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων ταμείου, την συνεχή ενημέρωση αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. ι. Σύνταξη της ημερήσιας κατάστασης ταμείου και τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, τα οποία και θέτει υπόψιν των ανωτέρων.