Παρακολουθεί τον προγραμματισμό και τη διαχείριση κονδυλίων, δαπανών, εσόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Εκτιμά τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών.
Καθορίζει μηνιαίο όριο πληρωμών των δαπανών του Δημοσίου , παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίησή τους και εκδίδει σχετική μηνιαία απόφαση.
Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
Παρακολουθεί, σε καθημερινή βάση , την ταμειακή θέση του Ελληνικού Δημοσίου και καταρτίζει σχετικούς πίνακες προβλέψεων ενημερώνοντας την Υπηρεσιακή και Πολιτική Ηγεσία.
Καταρτίζει και επικαιροποιεί το ταμειακό πρόγραμμα για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
Ορίζει σε συνεργασία με τον ΟΔΔΗΧ ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου.
Συνεργάζεται με τις οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων.
Επικοινωνεί με τους Θεσμούς (ESM, ECB).