Εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω της διαχείρισης των πιστώσεων

Λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή (εξόφληση) δημοσίων δαπανών και μισθοδοσίας

Επικουρεί το έργο του Κεντρικού Ταμία και τον αναπληρώνει στα έργο της Ταμειακής Διαχείρισης Πάσης φύσεως εργασίες για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ. Ημερήσια εκτύπωση των extrait, έλεγχος και απεικόνιση των κινήσεων Συμφωνία Ταμείου Έλεγχος και απεικόνιση των εξόδων των τραπεζικών λογαριασμών Έλεγχος είσπραξης των επιταγών και ξεχρέωμά τους στην εφαρμογή Πληρωμή του φόρου ελευθέρων επαγγελματιών και αμοιβών τρίτων, τα τέλη χαρτοσήμου, του φόρου των προμηθευτών, του φόρου των τόκων, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών Πληρωμή ΜΤΠΥ, ΕΑΑΔΗΣΥ και χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων Πληρωμή των κατασχέσεων Πληρωμή της οφειλής προμηθευτή βάση της ταυτότητας οφειλής (όταν υπάρχει παρακράτηση στην φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα) Αποστολή των γραμματίων είσπραξης και της βεβαίωσης παρακράτησης φόρου στους προμηθευτές Επίδοση των βεβαιώσεων αποδοχών στους ιδιώτες συνεργάτες